<WRAP group>
<WRAP third column>[[sipo2|Předchozí]]</WRAP>
<WRAP third column centeralign>[[obsah|Obsah]]</WRAP>
<WRAP third column rightalign>[[tvorba_prikazu_k_inkasu|Následující]]</WRAP>
</WRAP>

**Voláno z menu:** Měsíční akce ⇒ Načtení bankovních výpisů / Zpracování bankovních výpisů

==== Bankovní výpisy ====

Zpracování bankovního výpisu má dvě úlohy: nejprve se výpis **načte** ze souboru, pak se
jeho položky **zpracují** — spárují se subjekty a středisky, zaúčtují a převedou na
platby a úhrady nákladů.

=== Načtení bankovních výpisů ===

**Adresa:** ''/BankovniVypisyNacteniForm''

Průvodce má tři kroky přístupné jako záložky.

//Obrázek: Průvodce - načtení bankovních výpisů (Krok 1 - vyplnění údajů)//\\
{{bankovni_vypisy_nacteni_1.jpg|Průvodce - načtení bankovních výpisů, krok 1}}

  * **Krok 1 - vyplnění údajů** – pole **Formát** (výchozí ''ABO''), **Soubor** pro výběr souboru z disku a předvolba **Bankovní účet je uveden ve vnitřním formátu**.
  * **Krok 2 - výběr načítaných souborů** – kontrola, které soubory se skutečně načtou.
  * **Krok 3 - výběr záznamů k uložení a dokončení** – volba položek, které se do aplikace zapíší, a dokončení načtení.

**Tip**\\
Nesouhlasí-li čísla účtů, zkontrolujte předvolbu //Bankovní účet je uveden ve vnitřním
formátu//. Nesprávné nastavení vede k tomu, že se položky nespárují se střediskem
a skončí jako nedohledané.

=== Zpracování bankovních výpisů ===

**Adresa:** ''/BankovniVypisyZpracovaniForm''

//Obrázek: Formulář Zpracování bankovních výpisů//\\
{{bankovni_vypisy_zpracovani_1.jpg|Formulář Zpracování bankovních výpisů}}

Podmínky pro výběr bankovních výpisů:

  * **Datum výpisu** – rozsah od — do; podmínku je nutné zapnout zaškrtávátkem.
  * **Přepínač Výpisy se všemi středisky (i s nedohledanými) | Výpisy pouze s nedohledanými středisky | Výpisy střediska** – omezí zobrazené položky.
  * **Protiúčet** – omezení na předčíslí, číslo účtu a kód banky.

Seznam položek obsahuje sloupce //Název účtu//, //Výpis//, //Dat. výpisu//, //Doklad//,
//Číslo protiúčtu//, //Kód banky//, //Částka//, //Variabilní//, //Konstantní//,
//Specifický//, //Poznámka//, //Splatnost//, //Středisko//, //Interní doklad//,
//Období//, //Typ platby//, //MD// a //D//. Pod seznamem jsou souhrny **Počet položek**,
**Počet spárovaných**, **Kredit** a **Debet**.

Tlačítka:

  * **Vybrat záznamy** – naplní seznam podle zadaných podmínek.
  * **Duplikovat** – zdvojí položku, například při rozdělení jedné platby mezi dva subjekty.
  * **Zrušit položku** – odebere položku z výpisu.
  * **Nastavit** – hromadně nastaví údaj u vybraných položek.
  * **Automat** – pokusí se spárovat položky automaticky podle variabilního symbolu.
  * **Saldo**, **Náklad**, **Ostatní pohyby** – určí, čím položka je.
  * **Zrušit spárování** – uvolní chybně spárovanou položku.
  * **Hromadné zaúčtování** – doplní předkontace.
  * **Tisk** – kontrolní tisk.
  * **Zpracovat** – zapíše položky do dat aplikace.

**Upozornění**\\
Než stisknete **Zpracovat**, porovnejte //Počet položek// s //Počtem spárovaných//.
Nespárované položky se zpracují jako nedohledané a jejich dohledání zpětně je pracnější
než jejich spárování nyní.

**Poznámka**\\
Tlačítko pro výběr souboru („Choose Files") vykresluje prohlížeč, proto zůstává
anglicky.

<WRAP group>
<WRAP third column>[[sipo2|Předchozí]]</WRAP>
<WRAP third column centeralign>[[obsah|Obsah]]</WRAP>
<WRAP third column rightalign>[[tvorba_prikazu_k_inkasu|Následující]]</WRAP>
</WRAP>