Zpracování bankovního výpisu má dvě úlohy: nejprve se výpis načte ze souboru, pak se jeho položky zpracují — spárují se subjekty a středisky, zaúčtují a převedou na platby a úhrady nákladů.

Adresa: /BankovniVypisyNacteniForm

Průvodce má tři kroky přístupné jako záložky.

Obrázek: Průvodce - načtení bankovních výpisů (Krok 1 - vyplnění údajů)

• Krok 1 - vyplnění údajů – pole Formát (výchozí ABO), Soubor pro výběr souboru z disku a předvolba Bankovní účet je uveden ve vnitřním formátu.
• Krok 2 - výběr načítaných souborů – kontrola, které soubory se skutečně načtou.
• Krok 3 - výběr záznamů k uložení a dokončení – volba položek, které se do aplikace zapíší, a dokončení načtení.

Tip
Nesouhlasí-li čísla účtů, zkontrolujte předvolbu Bankovní účet je uveden ve vnitřním formátu. Nesprávné nastavení vede k tomu, že se položky nespárují se střediskem a skončí jako nedohledané.

Adresa: /BankovniVypisyZpracovaniForm

Obrázek: Formulář Zpracování bankovních výpisů

Podmínky pro výběr bankovních výpisů:

• Datum výpisu – rozsah od — do; podmínku je nutné zapnout zaškrtávátkem.
• Přepínač Výpisy se všemi středisky (i s nedohledanými) | Výpisy pouze s nedohledanými středisky | Výpisy střediska – omezí zobrazené položky.
• Protiúčet – omezení na předčíslí, číslo účtu a kód banky.

Seznam položek obsahuje sloupce Název účtu, Výpis, Dat. výpisu, Doklad, Číslo protiúčtu, Kód banky, Částka, Variabilní, Konstantní, Specifický, Poznámka, Splatnost, Středisko, Interní doklad, Období, Typ platby, MD a D. Pod seznamem jsou souhrny Počet položek, Počet spárovaných, Kredit a Debet.

Tlačítka:

• Vybrat záznamy – naplní seznam podle zadaných podmínek.
• Duplikovat – zdvojí položku, například při rozdělení jedné platby mezi dva subjekty.
• Zrušit položku – odebere položku z výpisu.
• Nastavit – hromadně nastaví údaj u vybraných položek.
• Automat – pokusí se spárovat položky automaticky podle variabilního symbolu.
• Saldo, Náklad, Ostatní pohyby – určí, čím položka je.
• Zrušit spárování – uvolní chybně spárovanou položku.
• Hromadné zaúčtování – doplní předkontace.
• Tisk – kontrolní tisk.
• Zpracovat – zapíše položky do dat aplikace.

Upozornění
Než stisknete Zpracovat, porovnejte Počet položek s Počtem spárovaných. Nespárované položky se zpracují jako nedohledané a jejich dohledání zpětně je pracnější než jejich spárování nyní.

Poznámka
Tlačítko pro výběr souboru („Choose Files„) vykresluje prohlížeč, proto zůstává anglicky.