Voláno z menu: Měsíční akce ⇒ Bankovní výpisy

Úloha slouží k načtení a zpracování bankovních výpisů.

Po výběru této úlohy se spustí formulář:

Obrázek: Načtení bankovních výpisů - krok 1 - vyplnění údajů

• Rolovací nabídka Formát - vyberte formát, ve kterém máte váš výpis
  • 
• Výběr Umístění - pomocí tlačítka se třemi tečkami zvolte cestu k složce s výpisy.
• Předvolba Bankovní účet je uveden ve vnitřním formátu -

Obrázek: Načtení bankovních výpisů - krok 2 - výběr načítaných souborů

• Tabulka souborů - vše označeno bude načteno.
• Tlačítko Označit vše - označí všechny dohledané výpisy ve vybraném formátu.
• Tlačítko Odznačit vše - odznačí všechny dohledané výpisy ve vybraném formátu.

Obrázek: Načtení bankovních výpisů - krok 3 - výběr záznamů k uložení

• Tabulka záznamů - vše označeno bude načteno.
• Tlačítko Označit vše - označí všechny dohledané záznamy v souboru/souborech.
• Tlačítko Odznačit vše - odznačí všechny dohledané záznamy v souboru/souborech.

Obrázek: Načtení bankovních výpisů - krok 4 - dokončení

• Předvolba Po dokončení spustit úlohu pro zpracování bankovních výpisů - po dokončení automaticky spustí úlohu Zpracování bankovních výpisů.

Po výběru této úlohy se spustí formulář:

Obrázek: Zpracování bankovních výpisů

• Sekce Podmínky pro výběr bankovních výpisů
  • Volba Výpisy se všemi středisky (i s nedohledanými) - zobrazí všechny výpisy.
  • Volba Výpisy pouze s nedohledanými středisky - zobrazí výpisy, u kterých se nepodařilo dohledat středisko.
  • Volba Výpisy střediska - zobrazí jen výpisy určitého střediska dle výběru z nabídky:
    • Rolovací nabídka středisek - z této nabídky vyberete středisko. Nachází se v ní všechna střediska dohledaná v agendě.
• Předvolba Datum výpisu - pokud máte výpis, ve kterém se nachází platby z více období, než potřebujete, touto volbou omezíte jejich výběr na určitá data.
• Předvobla Účet plátce - pokud chcete z výpisu načíst jen platby z určitého účtu, zadejte ho zde.
• Předvolba Pouze nezpracované - tato volba zobrazí jen nezpraceované platby z načteného výpisu.

V tento moment můžete stisknout tlačítko Vybrat záznamy a pokračovat:

• Tlačítko Duplikovat - záznam, na kterém stojíte, zduplikuje.
• Tlačítko Zrušit položku - záznam, na kterém stojíte, bude vymazán.
• Tlačítko Nastavit - hromadné základní přednastavení záznamů. (Doklad, typ platby, analytyka)
  • 
• Tlačítko Automat - párovaní záznamů s variabilní symbol a číslo účtu.
  • 
• Tlačítko Saldo - párování záznamy na saldo subjektu.
  • 
• Tlačítko Náklad - když není zadána faktura
  • 
  • Fond oprav
    • 
    • 
  • Zálohy na služby
    • 
    • 
  • Nerozpočítávaná
    • 
    • 
• Tlačítko Ostatní pohyb - když je zadána faktura
  • 
• Tlačítko Zrušit spárování - zruší párovaní záznamu.
• Tlačítko Hromadné zaúčtování - pro ostatní pohyby (úroky, poplatky, atd.)
  • Předvolba O - výběrem zvolíte výpisy pro hromadné zaúčtování.
  • 

Před pokračováním v dalších akcích zkontrolujte na zeleném spodním panelu hlavní tabulky, zdali vše souhlasí.

• Tlačítko Tisk - vytiskne sestavu o zpracování bankovních výpisů.
  • 
• Tlačítko Zpracovat - zpracuje všechny výpisy dle nastavení.
• Tlačítko Zpět - návrat do SSB.