Vyúčtování porovná skutečné náklady na služby se zálohami a rozdíl předepíše subjektům jako přeplatek nebo nedoplatek.

• Na předepsané zálohy – porovnává skutečné náklady vůči předepsaným zálohám. Tradičnější přístup, výchozí nastavení.
• Na zaplacené zálohy – porovnává skutečné náklady vůči zaplaceným zálohám.

Volba se provádí při zakládání vyúčtování v úloze Vyúčtování.

• PRZ – předepsané zálohy na služby s obdobím spadajícím do zúčtovacího období
• PLZ – zaplacené zálohy, tedy platby přiřazené na PRZ v jakémkoli účetním období
• PRO – ostatní předpisy: nájemné, staré zálohy, výsledky minulých vyúčtování
• PLO – ostatní platby přiřazené na PRO
• SKN – skutečné náklady
• CIV – čisté vyúčtování, rozdíl záloh a skutečných nákladů
• STS – stav salda
• VV – výsledek vyúčtování

Na předepsané zálohy:

• CIV = PRZ − SKN
• STS = PLZ + PLO − PRZ − PRO
• VV = CIV + STS = PLZ + PLO − SKN − PRO

Na zaplacené zálohy:

• CIV = PLZ − SKN
• STS = PLO − PRO
• VV = CIV + STS = PLZ + PLO − SKN − PRO

Oba způsoby dávají stejný výsledek, pokud jsou zohledněny všechny předpisy a platby. Rozdíly vznikají při selektivním přiřazování plateb.

Jedno období lze vyúčtovat libovolný počet krát. Vyúčtování se nejdříve spočítá, ověří, a teprve vybraný výsledek se převede do salda. Ostatní lze archivovat nebo zrušit. Umožňuje to:

• vyúčtovat v průběhu roku, ještě než jsou známy všechny náklady,
• ověřit správnost jednotlivých služeb samostatně,
• přidávat celky postupně.

Všechny kroky jsou vratné — s výjimkou skutečných finančních operací, tedy už provedené výplaty přeplatku.

Kdy byla služba poskytnuta. Aplikace to určí z údajů Od dne a Do dne předpisu; nejsou-li vyplněny, z období předpisu, tedy od prvního do posledního dne měsíce. Explicitně to lze zadat úlohou Zadání služeb do objektů neobsazených nájemcem. Předpisy označené Ne vyúčt. se vylučují.

Kdo službu poskytoval. Podle dat nastěhování a odstěhování v objektech. Aplikace kontroluje, aby jeden subjekt neposkytoval jednu službu ve více vztazích v jednom období.

Příklad: v objektu je vlastníkem od 1. 1. 1990 do 30. 6. 2002 obec, od 1. 7. 2002 fyzická osoba. Nájemce je stejný celý rok. Předpis na teplo je vyměřen na 1. 1. – 31. 12. 2002. Při vyúčtování se služba přiřadí obci do 30. 6. a nové osobě od 1. 7.

Jaké jednotky v objektu platily. Soubor údajů o období, vztazích, subjektech a jednotkách se nazývá mapa služeb a je základem rozpočítání.

Jak se náklad dělí. Program sčítá jednotky platné v dotčených dnech v objektech a dělí částku nákladu v poměru jednotek. Dotčené objekty a dny určují údaje na položce nákladu:

• Období nákladu od — do – určuje dny rozpočítání
• Rozpočítat na – určuje objekty
• Rozpočítat v objektech plátce – omezí objekty jen na ta, kde se středisko plátce vyskytuje v nejvyšším vztahu poskytování

Příklad: položka faktury s volbou Rozpočítat v objektech plátce a střediskem obce se rozpočítá jen za období, kdy byla obec vlastníkem.

• První vlna – správce vůči hospodáři a vlastníkovi
• Druhá vlna – hospodář vůči vlastníkovi, vlastník vůči nájemci
• Třetí vlna – vzácně: správce — hospodář — vlastník — nájemce

Každá vlna může mít jiná pravidla, tedy jiné jednotky a jiné vzorce.

Zjišťují se pouze tehdy, je-li při definici vyúčtování aktivní volba pro započtení předepsaných záloh.